Category Archive Formación

TRADING Y CONSISTENCIA

Hay varias razones por las cuales se puede entender por qué la mayoría sigue luchando en vano, para llegar a convertirse en traders rentables y ser ganadores consistentes en esta difícil y compleja industria.

Estas razones pueden ser categorizadas en dos segmentos diferentes:
1. Aspectos psicológicos
2. Aspectos técnicos (estrategia, nicho, sistema con ventaja matemática)

He puesto los aspectos psicológicos primero, ya que el trading es sobre todo un “juego” mental.

Cualquier otra profesión en este mundo requiere más capacitación técnica, pero el trading es la única profesión que requiere más entrenamiento psicológico.

Si quieres convertirte en ingeniero… estudias la carrera en promedio cinco años, haces tus prácticas y por el resto de tu vida, son las mismas cosas que tienes que hacer. Trabajar con producción, manufactura, diseño, logística, seguridad, etc., ¡nada nuevo!

Te conviertes en un médico… vas a la universidad durante 6 años, haces tú residencia, y después de eso, durante el resto de tu vida, diagnosticas síntomas y recetas los mismos medicamentos para los pacientes.

Cada profesión que nombremos, es similar, se trata de obtener la mejor capacitación técnica…

Pero el Trading es distinto. Ésta es la única profesión en la que necesitas ser entrenado en los aspectos psicológicos también.

Como traders, no existe un modelo que todos puedan seguir para tener éxito en esta industria.

Todos tienen que ajustar su sistema de trading, para algunos los ajustes son sobre los aspectos técnicos (tomar operaciones que son menos riesgosas o tomar trades con una mejor relación Riesgo/Beneficio (R:R), operar cuando el mercado es menos volátil, o más volátil) pero para algunos, (la mayoría diría yo) los ajustes están en los aspectos psicológicos.

Como mentor, puedo ayudarte con los aspectos técnicos del trading, pero cuando se trata del aspecto psicológico, lo que puedo hacer es compartir mi experiencia, pensamientos y opiniones, después de eso necesitas ver si esto es una solución a tu búsqueda o necesidad psicológica.

En mi experiencia acumulada, lo que he observado es que muchos traders novatos están sufriendo de FOMO (Fear of Missing Out = Miedo a perderse un movimiento de precio) y se están obligando a operar con el único fin de hacer operaciones buscando ganar mucho dinero en una sola transacción.

Esta es la mayor diferencia entre un trader profesional, un trader consistentemente rentable y los traders que siguen tratando de perseguir los mismos resultados que ese trader consistente y rentable .

Un trader consistentemente ganador siempre llega al mercado con un plan, sabe lo que quiere operar, conoce cuáles son las áreas cruciales de soporte o resistencia en el mercado, tiene a su disposición varios instrumentos y el plan que se ejecutará una vez que el precio del instrumento llegue a esas áreas importantes. Él nunca viene con un pensamiento de ¿Cuánto ganará en el día?, tampoco viene con un cierta cantidad de dinero en su mente que necesita hacer para satisfacer su avaricia…

Un trader de éxito solo actúa y opera cuando ve un patrón. Puede tener 10 patrones o configuraciones en su arsenal operativo, pero puede haber dominado solo 3 de ellos, y solo se siente cómodo operando cuando ve una de esos 3 patrones en sus gráficos.

No le importa si su primer trade se produce durante el almuerzo o al final de la sesión… Lo que más importa es que quiere preservar su capital y solo va a arriesgar cuando la probabilidad está a su favor…

Cuando opera sus patrones en marcos de tiempo menores, toma ¡las ganancias pequeñas… Él sabe que: ¡Las pequeñas ganancias se suman al final del día, semana o el mes!
Cuando ve sus patrones en un marco de tiempo mayor, opera en consecuencia, y en esos días gana más, lo que hace que su promedio diario sea mayor.

¡Él trader exitoso nunca viene al mercado con un objetivo diario en mente!
Lo que veo es que muchos traders han realizado muchos cursos, han visto muchos videos, han estado en varias salas de chat, donde les prometieron o vendieron la idea o expectativa de que todos pueden convertir fácilmente una cuenta de U$1.000 en un millón de dólares!

Todos creen que si él pudo hacerlo y de pronto uno de sus alumnos también, entonces ¿por qué yo no?

Por supuesto, tener una actitud positiva y estar motivado es grandioso, pero por favor también hay que ver el fondo de la historia. Debemos pensar si las historias que cuentan la mayoría de “gurus” o “expertos” es real o simplemente están haciendo marketing engañoso para vender sus cursos o servicios de alertas…

Sabemos que muchos traders novatos en medio de la desesperación están dispuestos a darle una oportunidad a estos vende humos…

Lastimosamente con el paso del tiempo los traders que han probado numerosos cursos, no han alcanzado la anhelada consistencia con la que siempre sueñan o las que les prometió la persona que les vendió el curso.

¿POR QUÉ?

Debido a que los cursos que realizaron nunca les ayudaron a lograr sus objetivos, la mayoría de cursos carecen de muchas herramientas y no pueden darle al trader, una idea clara y precisa de cuándo se debe operar los mercados y cuándo no.

Nunca un curso le ayudó a identificar si usted es un trader orientado a operar en el lado largo (entrar u operar un instrumento comprando) o si usted lo hace mejor operando en el lado corto (entrar u operar un instrumento vendiendo), si usted opera mejor en días de tendencia clara o en mercados en congestión, es decir cuando el mercado estaba previamente identificado como en tendencia o en congestión.

Ahora me gustaría hablar brevemente sobre algunos de los problemas psicológicos menos atendidos por los nuevos traders:

1. Dólares vs % Profit/Loss:
Hágase un favor, mientras opera no mire su Profit/Loss en términos de dólares, sino mejor mírelo en términos de porcentaje.

Por ejemplo algún trader ganó en un día U$10,000 y publicó su PnL en Twitter o Facebook y tú te intimidas.

Pero, ¿conocías de antemano cuál era el capital de ese trader, qué pasaría si negociara con una cuenta de $ 200,000?

Ese trader obtuvo una ganancia de 5% con su capital. Pudo haber estado en una operación perdedora, pero promedió esa pérdida (práctica no recomendable) ya que tenía el capital para hacerlo, y pudo salir positivo, con ganancias.

En tu caso, por ejemplo abriste tu cuenta de inversión con $ 2.000 y ganaste $600 en el día, crees que tus ganancias son insignificantes frente a las ganancias del otro trader?

Si lo analizas en términos de porcentaje, obtuviste un 30% de rendimiento, sin tener que promediar ninguna pérdida, (tampoco tenías los fondos para promediar)…

Podemos deducir que tú eres mejor trader que el otro que obtuvo sólo 5% de ganancias con su capital.

2. FOMO o Trading Forzado.
Cuando miras tu PnL en términos de dólares parece ser una pequeña ganancia para ti. Esto te obliga a forzar TRADES, realizando operaciones sin un patrón claro… (Si esto realmente te hubiera hecho ganar dinero. ¡Estoy bastante seguro de que a estas alturas ya tuvieras toneladas de dinero sin siquiera tener o incluso intentar aprender algún sistema!:)

La segunda parte de este punto es que no debes operar solo porque sonó la campana y es un minuto más de las 9.30 a.m.

¿Quién dijo que tienes que operar en la apertura del mercado?

¡Opera solo cuando veas un patrón! Si otro trader ha realizado 20 operaciones en los primeros 10 minutos de la apertura, y tu todavía estás al margen esperando que se desarrolle su patrón.

No hay ninguna vergüenza en esperar, el otro trader vio sus patrones y operó en consecuencia… ¡Bien por él!

Tú debes esperar que los patrones que dominas aparezcan en el instrumento que estas analizando. Cuando tú operas, el otro trader estará al margen. Pero él no se va a intimidar por tus operaciones, él piensa en su propio PnL, no en tu PnL.

Él tiene su ventaja y tú tienes tu ventaja.

Esto es como si por ejemplo dijéramos que él puede ser el mejor jugador de béisbol y tú podrías ser el mejor jugador de baloncesto, ¿cuál jugador es mejor que el otro? Es absurdo incluso comparar! Pero ¿Qué pasa si ahora él es el mejor lanzador y tú eres el mejor bateador? Haz la comparación ahora!

3. No mires el Profit/Loss de los demás:

Por favor ¡hágase un gran bien!, no mire lo que otros traders están haciendo, sean ganancias pequeñas o grandes. Todo siempre es relativo al tamaño de su cuenta, el instrumento que se negocia y por supuesto la experiencia.

Podríamos estar usando el mismo sistema y obtener diferentes resultados.

Todos deben aprender, practicar y mejorar todos los días… esa debe ser la razón principal.

Un participante de mi programa llamado Miller ha estado operando varios instrumentos en DEMO Trading, ahora usted puede preguntarse por no está operando en real todavía, así lo va a hacer, ese es el objetivo de todos. Pero el asunto es que él quiere realmente manejar muy bien el sistema antes de lanzarse a operar en real.

La mayoría de traders novatos saltan al trading en real con 2-3 semanas de aprendizaje de algún sistema… Luego echan a perder parte de su cuenta o incluso toda su cuenta y luego vuelven desmotivados al trading en DEMO… Pasan unas cuantas semanas y de nuevo el salto a la operativa en real, luego otra vez malas decisiones y de vuelta a DEMO.

El caso de Miller es diferente, él no quería hacer esto y estar en esa especie de vaivén operativo.

Podría tardar hasta 5 meses antes de lanzarse a operar en real, pero en ese tiempo es cuando él ya se siente cómodo y se siente seguro y cómodo al analizar los mercados y al dominar los patrones del sistema.

Su probabilidad de éxito será mayor, obviamente las emociones juegan un papel importante, y eso es algo que no podemos descuidar ya que éste aspecto es determinante cuando se opera EN REAL, pero operar en DEMO por un período de tiempo más largo de practica del sistema , aprender a dominar los patrones, ayudará inmensamente a aumentar las probabilidades de éxito.

Debes ser disciplinado y paciente, no debes ser nunca codicioso… y en esta profesión no se trata simplemente de saltar al agua sin antes saber nadar.

George Soros ganó $ 1 billón en un solo día cuando tenía una posición corta en la libra esterlina. Paul Johnson hizo miles de millones en 2008 en el mercado, muchos otros administradores de fondos de inversión, también ganan miles de millones de dólares año tras año.

¿Te comparas con ellos? No, cierto! No tengo que profundizar en las razones por las cuales no puedes compararte, todos sabemos por qué.

Entonces, ¿por qué y para qué comparar tu Profit/Loss con otros?

¿Solo porque ellos publican sus ganancias?

O porque son populares en las redes sociales?

4. No llegue al mercado con un objetivo diario.

Tener en mente que este es mi objetivo diario, mi objetivo semanal, o mi objetivo mensual, trimestral o anual. ¡Hacer esto es una buena forma de destruir tu energía positiva!

Venir al mercado con un objetivo diario en la mente, le puede llevar a realizar operaciones sin esperar a que se desarrolle un patrón y haciendo esto se pierde dinero.

Después de ese error quieres recuperar las pérdidas del día y aparece lo que se conoce como el trading de venganza, (pérdida de control emocional) y la consecuencia de hacer eso ya la sabemos: perder más y más dinero.

Minutos más tarde observas cómo se desarrolló un patrón que tienes dominado, pero a estas alturas ya está agotado tu capital mental, y ahora estás pensando para ti mismo:

No debí haber hecho la primera operación, debí haber esperado este patrón. ¡Idiota!

Al tener estos objetivos monetarios en mente solo estamos presionándonos más… No hagas esto!

¡Tu objetivo principal debe ser: operar cuando se desarrollen los patrones de calidad que ya conoces y que ya dominas, no cifras monetarias!

TRADING EN LA ZONA – (Resumido)

Resumido sobre el libro de Mark Douglas.

TRADING EN LA ZONA enseña a los traders a pensar en términos de probabilidades y a tener las convicciones fundamentales necesarias para adquirir una “mentalidad ganadora”. Los traders “en la zona”, es decir, aquellos con este tipo de mentalidad, no precisan saber –y no les importa- que ocurrirá en los mercados acto seguido ya que ellos saben lo que van a hacer a continuación.

Y eso es lo que hace la diferencia…

Estos consejos te harán mejorar enormemente, repítetelos una y otra vez en la cabeza y aplícalos en tu día a día:

  • Lo más importante es aceptar el riesgo y el resultado incierto de cada trade, así conseguiremos eliminar el miedo y pensar sólo en probabilidades.
  • La mayoría de errores derivan de actitudes como estar equivocado, perder dinero o dejar pasar oportunidades.
  • Más análisis de mercado no resolverá la falta de confianza, de disciplina o de concentración, para eso hay que trabajar las emociones.
  • El trading ofrece una libertad total en nuestras decisiones, pero eso es un arma de doble filo, es imprescindible el autocontrol y seguir una serie de reglas.
  • Hay que asumir la responsabilidad por los resultados, crear reglas y controlarse a uno mismo.
  • Perder es normal en el trading, no debe existir ningún malestar si nos salta un stop.
  • Determinar siempre antes de operar el riesgo (MM)
  • El mercado no te debe nada.
  • La consistencia que buscas está en tu mente, no en el mercado, tus herramientas son tu voluntad y tu deseo de aprender.
  • Perder es una consecuencia natural del trading.
  • Hay que enfocarse en ganar y no en evitar pérdidas (Esto crearía una mentalidad negativa).
  • Hay que reestructurar creencias y actitudes, todo lo aprendido en la vida hasta ahora no sirve en el trading, donde no hay reglas y eres el único responsable de tus actos con total libertad.
  • Hay dos fuerzas peligrosas: la euforia y el auto-sabotaje.
  • Asumir la responsabilidad es la piedra angular de una actitud ganadora.
  • Ningún análisis de mercado te ayudará a desarrollar una mentalidad ganadora, de hecho cuanto más sabes de los mercados es peor, pues más esperas de ellos y resulta más doloroso cuando el mercado no hace su parte.
  • Deja de luchar contra el mercado y contra ti.
  • Aceptar el riesgo significa aceptar las consecuencias de tus trades sin malestar emocional o miedo y así no percibes el mercado como una amenaza.
  • Es de suma importancia crear un estado mental que no se vea afectado por el comportamiento del mercado.
  • Cualquier cosa es posible en el mercado, es imposible saber su comportamiento, hay que pensar en probabilidades.
  • No asociar el ahora en el mercado con otro momento anterior, recuerda, cualquier cosa puede suceder.
  • Desarrolla una creencia firme en la incertidumbre.
  • Repito: pensar sólo en probabilidades.

Hay que diferenciar entre:

  • Incertidumbre de cada trade individual.
  • A nivel global hay que pensar que los resultados son seguros y predecibles en el largo plazo y repitiendo siempre los mismos patrones.

 

  • Hay que ser rígidos en nuestras normas (plan de trading) y flexibles en nuestras expectativas.
  • Neutralizar expectativas irreales.
  • Crear un despreocupado entorno mental que acepte el hecho que siempre hay fuerzas desconocidas que operan en el mercado. Por ejemplo un solo trader en Japón, vete tú a saber por qué, se pone a vender como un loco y mueve el precio. Eso es algo totalmente impredecible.
  • Las pérdidas son simplemente el costo de hacer negocios.
  • Abre tu mente para percibir todas más posibilidades, nosotros siempre tenemos una versión limitada de lo que es posible.
  • Hay que remarcar una y otra vez que al aceptar el riesgo por completo, se consigue estar en paz con cualquier resultado.
  • Cada momento en el trading es único, un sistema con muchas variables crea miedo, inseguridad.
  • No es necesario saber que va a pasar para ganar dinero, una vez que se acepte el hecho de no saber qué ocurrirá, se crea una paz interna que ayuda al trader a dominar sus emociones.

Verdades fundamentales para pensar en probabilidades:

  • Cualquier cosa puede suceder.
  • No es necesario saber que va a suceder para ganar dinero.
  • Existe una distribución aleatoria entre trades ganadores y perdedores dentro de cualquier patrón individual.
  • Un patrón sólo significa que existe una mayor probabilidad de que suceda algo en cierto momento.
  • Todo momento del mercado es único.
  • Debes ser creativo, pensar fuera de los límites de tus creencias.
  • Debes crear una creencia fuerte de trader bueno, de trader consistentemente acertado, de trader riguroso.
  • El trading consiste en reconocer una serie de patrones, es difícil porque necesitas saber que va a pasar.
  • Una vez creada tu creencia ganadora, si ésta está alineada con nuestros objetivos no hay conflictos ni errores.
  • La consistencia es un estado mental que una vez logrado no te permite ser de otra manera.
  • Obsérvate a ti mismo, qué piensas, qué dices, qué haces; todo esto contribuye a reforzar tus creencias.
  • No te menosprecies cuando cometas un error, apúntalo y aprende de ello.

Una vez vistos todos estos consejos y pasos para mejorar nuestra psicología interna y poder así comprender mejor nuestras emociones esté es un pequeño resumen de los pasos para la consistencia:

  • Identificar objetivamente mis posibilidades.
  • Acotar previamente el riesgo de cada trade y aceptarlo.
  • Actuar de acuerdo a un sistema previamente testeado y aplicarlo sin dudar una y otra vez (plan de trading).
  • Monitorizar los sentimientos, los errores, los impulsos (llevar un registro de las operaciones y escribir un diario de trading).
  • Entender que para triunfar hay que seguir una serie de reglas

Debes desear fuertemente la consistencia, repítelo internamente una y otra vez, cuando consigas 30 trades seguidos sin dificultades mentales podrás decir que lo has conseguido. Sigue tus sueños y tus convicciones…

¡esfuérzate!

Pequeñas palabras clave que siempre viene bien recordarlas:

  • Sin miedo.
  • Confianza.
  • Plan de trading y cumplirlo al 100%.
  • Objetividad.
  • Cambio de escenario y cambiar de bando si es necesario.
  • Aceptar pérdidas.
  • El mercado siempre tiene la razón.
  • No tener demasiada euforia.
  • No obcecarse con un análisis individual.

Seis grandes habilidades que debemos adquirir si queremos triunfar

  • Confianza en uno mismo.
  • Actitud mental positiva.
  • Disposición a admitir los errores y a aceptar las pérdidas.
  • Paciencia.
  • Flexibilidad.
  • Disciplina.

Una Filosofía digna de Aplicar

Malcom X fue un orador, ministro religiososo, y activista estadounidense.

Malcom X fue un asiduo defensor de los derechos de los Afro-estadounidenses.

Ha sido descrito como uno de los mayores y más influyentes Afro-estadounidenses en la historia.

Malcom X fue uno de los oradores más solicitados en los campus universitarios.

El 21 de febrero de 1965 ad-portas de cumplir sus 40 años Malcom X fue asesinado, cuando apenas comenzaba a hablar en una reunión de la Organización de la Unidad Afro-Americana…

Le dispararon en 16 ocasiones.

Malcom X fue declarado muerto poco después de llegar al centro médico de la Universidad de Columbia.

Malcom X dentro de sus múltiples enseñanzas nos dejó una filosofía de vida muy digna de aplicar hoy por hoy.

La filosofía de hacerlo tú mismo, la filosofía de hacerlo ahora mismo, una filosofía de que YA es tarde.

Esa filosofía es la que debes adoptar para tu vida si quieres obtener resultados grandiosos.

Simplemente debes encontrar qué es lo que quieres, qué es lo que más anhelas hacer con tu vida, con tu relación de pareja, con tu negocio, con tu profesión, y decir:

¡Mier** ya es tarde! 

Porque si no lo haces de esa manera estarás muerto.

Simplemente despierta ese sentido de urgencia con intensidad, propósito, y concentración.

Realmente no tienes mucho tiempo para  hacer lo que vayas a hacer…

Y algún día te vas a levantar para darte cuenta de que de verdad…

YA es tarde para lograr lo que tanto buscas y anhelas en tu corazón.

 

¿NECESIDAD DE FORMARSE? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?


adult-education-2706977

Muchas personas se hacen estas preguntas frecuentemente  y al intentar darle respuesta, salen a flote excusas como: eso es perder tiempo, prefiero trabajar y ganar dinero, ya se lo suficiente para desempeñar mi trabajo, yo no necesito aprender más cosas, etc.

Pero pienso que la realidad va mucho más allá. La persona que no adquiere suficientes conocimientos está más expuesta frente a la sociedad y al mundo…  está vulnerable frente a: su jefe, al  banco, al gobierno de turno, a los políticos, al consumismo desmedido, a los hábitos malsanos, y un largo etc.

La formación y el conocimiento nos dan LIBERTAD, nos dan PODER para elegir sin miedo, cuáles son las mejores alternativas para alcanzar nuestra realización personal y con ello ayudar a nuestro entorno.

El conocimiento y la actitud son los ACTIVOS más valiosos que nunca le podrán quitar.  Usted puede perder todo el dinero, su casa, su carro, lo puede dejar su pareja  y quedar usted sin ninguna cosa material, pero nunca, nadie, podrá quitarle el conocimiento adquirido ni su actitud… y, usted con ésta fórmula: CONOCIMIENTO + ACTITUD puede volver a empezar desde cero y lograr sus anhelos y deseos más genuinos.

La persona que no posea los conocimientos y la actitud adecuada cuando atraviese por este tipo de circunstancias adversas que en algún momento de la vida se nos presenta, pasará momentos muy duros y se vislumbrará para sí mismo un futuro incierto en comparación con la persona  que si los posea. ESO ES UNA VERDAD INNEGABLE.

Hoy por hoy se viven en casi todo el mundo momentos y circunstancias muy complejas en lo social, laboral, político, medio ambiental, y nadie puede asegurar que sus ingresos, su trabajo, su estilo de vida, su bienestar social, no puedan cambiar de la noche a la mañana.

Hay mucha gente en el mundo pasando situaciones difíciles y seguramente los que saldrán adelante con mayor facilidad van a ser las personas  que están mejor preparadas, así que…

¿NECESIDAD DE FORMARSE? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?

Espero que éstas palabras sirvan para reflexionar  y pensar un poco sobre esto…  solo con eso quedaré satisfecho, ya que algo habrá cambiado en su interior.

No olvide que en CAPITAL DORADO estamos para ayudarle y asesorarle.

Póngase en contacto con nosotros si necesita alguna asesoría.

Puede contactarnos en: www.capitaldorado.co o a través de nuestras redes sociales.